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GTS Enhanced Income Bond Fun

GEINBFC:CH
1.0562
CNY
0.0014
0.13%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0481 - 1.1618
1年トータルリターン
0.52%
年初来リターン
0.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0548
52週レンジ
1.0481 - 1.1618
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
1.0562
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
1.924
設定日
07/27/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Hong Liu / Xu Yan
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 80.89 百万 0.00
60.00 千 60.23 百万 0.00
50.00 千 51.65 百万 0.00
50.00 千 51.22 百万 0.00
50.00 千 49.90 百万 0.00
1.39 百万 35.90 百万 0.00
2.59 百万 32.06 百万 0.00
266.66 千 27.73 百万 0.00
4.59 百万 25.14 百万 0.00
677.70 千 23.55 百万 0.00
企業概要
GTS Enhanced Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve excess return relative to benchmark. The fund invests at least 80% of total assets in bonds, with no more than 3% of net assets in options, and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
19F,LUJIAZUI FUND BUILDING
1528,CENTURY AVENUE
PUDONG NEW DISTRICT
SHANGHAI,CHINA 200122
電話番号
PHONE: 400-607-0088;021-603660
Webサイト
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