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Gold Eagle Industries Integr

GEIIFAM:CH
0.7700
CNY
0.0160
2.04%
更新日時 2019/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.5300 - 0.7860
1年トータルリターン
29.41%
年初来リターン
40.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.7860
52週レンジ
0.5300 - 0.7860
1年トータルリターン
35.05%
年初来リターン
40.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
0.77
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
206.950
設定日
06/16/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Wang Zhe
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.90 千 11.29 百万 4.57
369.60 千 9.42 百万 3.81
366.90 千 8.47 百万 3.43
24.60 千 8.31 百万 3.36
177.34 千 7.64 百万 3.09
225.30 千 7.57 百万 3.06
350.00 千 7.56 百万 3.06
229.01 千 7.54 百万 3.05
79.00 千 7.00 百万 2.83
526.50 千 6.72 百万 2.72
企業概要
Gold Eagle Industries Integration Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund established in China. The objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation. The Fund invests in domestic equities, bonds, asset backed securities, warrants, money market instruments and futures derivatives with 0%- 95% in equities.
住所
Golden Eagle Asset Management Co.
22/F Jiangwan Business Bldg.
298 Yanjiang Road Central
Guangzhou, China
電話番号
86 20-83282610
Webサイト
www.gefund.com.cn