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Golden Eagle Information Ind

GEIIEFC:CH
1.4549
CNY
0.0182
1.27%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0190 - 1.5497
1年トータルリターン
35.81%
年初来リターン
36.66%
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前日終値
1.4367
52週レンジ
1.0190 - 1.5497
1年トータルリターン
40.19%
年初来リターン
36.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/14/2019)
1.4549
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
727.256
設定日
04/18/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Liu Lijuan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.26 百万 40.21 百万 0.00
1.14 百万 36.62 百万 0.00
1.08 百万 33.47 百万 0.00
1.11 百万 30.50 百万 0.00
1.38 百万 28.32 百万 0.00
869.30 千 28.08 百万 0.00
1.67 百万 27.19 百万 0.00
2.32 百万 25.46 百万 0.00
807.20 千 24.86 百万 0.00
1.07 百万 23.22 百万 0.00