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Garanti Emeklilik ve Hayat A

GEHALFP:TI
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TRY
0.00
0.02%
更新日時 14:59 JST 2019/11/12
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
0.02 - 0.02
1年トータルリターン
20.17%
年初来リターン
18.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.02
52週レンジ
0.02 - 0.02
1年トータルリターン
19.95%
年初来リターン
18.57%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
0.024108
資産総額 (百万 TRY) ( 11/12/2019)
315.451
設定日
06/25/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.22%
経費率
2.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.87 千 65.11 百万 23.34
59.34 千 61.52 百万 22.06
3.80 千 21.59 百万 7.74
12.14 千 12.73 百万 4.56
2.00 千 11.81 百万 4.23
135.00 千 8.44 百万 3.02
205.00 千 8.16 百万 2.93
775.00 千 6.10 百万 2.19
330.00 千 5.94 百万 2.13
5.70 千 5.76 百万 2.07
企業概要
Garanti Emeklilik ve Hayat A.S. Katilim Dinamik Pension Fund is a Fund incorpor- ated in Turkey. The Fund invests in Turkish Lira denominated income trust/income -indexed securities and similar interest-free instruments issued by the Turkish Treasury or the private sector. It may also invest in interest-free USD bills a- nd securities that belong to the Katilim Index.
住所
Mete Caddesi No:30 Taksim
Beyoglu/Istanbul
34437
電話番号
+90 (0) 212 334 7000