Groupama Emeklilik Governmen

GEGBBFI:TI
0.03
TRY
0.00
0.01%
更新日時 2017/12/15
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
0.03 - 0.03
1年トータルリターン
23.79%
年初来リターン
21.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.03
52週レンジ
0.03 - 0.03
1年トータルリターン
23.14%
年初来リターン
21.50%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
0.034229
資産総額 (百万 TRY) ( 12/15/2017)
5.322
設定日
09/03/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GONUL MUTLU
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
155.00 641.19 千 16.83
140.00 577.99 千 15.17
145.00 575.63 千 15.11
100.00 421.99 千 11.08
115.00 421.27 千 11.06
100.00 394.77 千 10.36
60.00 228.11 千 5.99
40.00 156.58 千 4.11
55.03 55.02 千 1.44
企業概要
Groupama Emeklilik Government Bonds and Bills (FX) Income Group Pension Fund is a Fund incorporated in Turkey. The Funds objective is capital preservation. The Fund invests at least 80% in Eurobonds issued by the Treasury of the Republic of Turkey and aims to achieve capital return through foreign currency interest income.
住所
Groupama Plaza Eski Buyukdere
Caddesi
No: 2
34398 Maslak
ISTANBUL / Turkey
電話番号
0 212 / 367 67 67