Groupama Emeklilik Governmen

GEGBBFI:TI
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TRY
0.00
0.89%
更新日時 13:59 JST 2018/10/22
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
0.03 - 0.05
1年トータルリターン
37.13%
年初来リターン
31.68%
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前日終値
0.04
52週レンジ
0.03 - 0.05
1年トータルリターン
37.83%
年初来リターン
31.68%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
0.045176
資産総額 (百万 TRY) ( 10/22/2018)
6.082
設定日
09/03/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GONUL MUTLU
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 1.46 百万 27.79
200.00 1.30 百万 24.73
200.00 842.44 千 16.03
120.00 670.38 千 12.76
100.00 436.80 千 8.31
65.00 305.43 千 5.81
100.00 103.88 千 1.98
0.15 796.38 0.02
0.02 114.02 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Groupama Emeklilik Government Bonds and Bills (FX) Income Group Pension Fund is a Fund incorporated in Turkey. The Funds objective is capital preservation. The Fund invests at least 80% in Eurobonds issued by the Treasury of the Republic of Turkey and aims to achieve capital return through foreign currency interest income.
住所
Groupama Plaza Eski Buyukdere
Caddesi
No: 2
34398 Maslak
ISTANBUL / Turkey
電話番号
0 212 / 367 67 67