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Generali Investments SICAV -

GEEUMDY:LX
93.21
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2019/11/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.30 - 94.67
1年トータルリターン
4.52%
年初来リターン
7.46%
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前日終値
93.19
52週レンジ
89.30 - 94.67
1年トータルリターン
4.46%
年初来リターン
7.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
93.208
資産総額 (百万 EUR) ( 11/12/2019)
250.621
設定日
11/04/2016
直近配当額 ( 10/25/2019)
0.93
直近配当利回り(税込)
3.99%
ファンドマネージャ
Cedric Baron / Karim Khemache
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation and generate a stable level of income. The Fund invests globally across different assets classes with attractive yields.
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel