Generali Investments SICAV -

GEEUMDY:LX
94.69
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.57 - 106.33
1年トータルリターン
-5.70%
年初来リターン
-6.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
94.67
52週レンジ
94.57 - 106.33
1年トータルリターン
-5.85%
年初来リターン
-6.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
94.693
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
227.448
設定日
11/04/2016
直近配当額 ( 07/27/2018)
0.99
直近配当利回り(税込)
1.05%
ファンドマネージャ
CEDRIC BARON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation and generate a stable level of income. The Fund invests globally across different assets classes with attractive yields.
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel