Generali Investments SICAV -

GEEUMDX:LX
103.81
EUR
0.06
0.05%
更新日時 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.74 - 108.45
1年トータルリターン
2.13%
年初来リターン
-2.43%
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前日終値
103.75
52週レンジ
100.74 - 108.45
1年トータルリターン
2.46%
年初来リターン
-2.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
103.81
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2018)
156.842
設定日
11/04/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CEDRIC BARON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.91 千 24.49 百万 17.79
143.30 千 15.61 百万 11.34
1.57 百万 14.20 百万 10.32
18.68 千 6.05 百万 4.40
58.40 千 5.91 百万 4.29
13.58 千 2.88 百万 2.09
860.00 1.31 百万 0.95
840.00 1.22 百万 0.88
35.40 1.21 百万 0.88
810.00 1.01 百万 0.74
企業概要
Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation and generate a stable level of income. The Fund invests globally across different assets classes with attractive yields.
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel