Generali Investments SICAV -

GEEUMBY:LX
92.20
EUR
0.49
0.53%
更新日時 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
91.44 - 105.99
1年トータルリターン
-7.24%
年初来リターン
-7.36%
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前日終値
91.72
52週レンジ
91.44 - 105.99
1年トータルリターン
-7.40%
年初来リターン
-7.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
92.204
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
223.419
設定日
12/20/2016
直近配当額 ( 10/26/2018)
0.95
直近配当利回り(税込)
1.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation and generate a stable level of income. The Fund invests globally across different assets classes with attractive yields.
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel