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Generali Investments SICAV -

GEEUMBY:LX
94.18
EUR
0.34
0.36%
更新日時 2019/03/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
89.59 - 100.72
1年トータルリターン
-0.74%
年初来リターン
5.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
94.52
52週レンジ
89.59 - 100.72
1年トータルリターン
-1.69%
年初来リターン
5.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/20/2019)
94.176
資産総額 (百万 EUR) ( 03/20/2019)
231.866
設定日
12/20/2016
直近配当額 ( 01/25/2019)
0.91
直近配当利回り(税込)
1.14%
ファンドマネージャ
Cedric Baron
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation and generate a stable level of income. The Fund invests globally across different assets classes with attractive yields.
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel