Generali Investments SICAV -

GEEUMBY:LX
103.73
EUR
0.08
0.08%
更新日時 2017/11/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.77 - 104.11
年初来リターン
6.81%
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前日終値
103.81
52週レンジ
99.77 - 104.11
年初来リターン
6.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
103.731
資産総額 (百万 EUR) ( 11/23/2017)
163.382
設定日
12/20/2016
直近配当額 ( 10/24/2017)
1.03
直近配当利回り(税込)
0.99%
ファンドマネージャ
CEDRIC BARON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
121.90 千 12.86 百万 19.62
1.30 百万 12.54 百万 19.12
42.70 千 4.59 百万 7.00
14.60 千 4.57 百万 6.97
10.40 千 2.21 百万 3.37
600.00 983.58 千 1.50
600.00 916.74 千 1.40
600.00 776.29 千 1.18
600.00 729.16 千 1.11
600.00 627.45 千 0.96
企業概要
Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation and generate a stable level of income. The Fund invests globally across different assets classes with attractive yields.
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel