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Generali Investments SICAV -

GEEUMAY:LX
94.36
EUR
0.49
0.52%
更新日時 2019/03/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.16 - 101.04
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
4.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
94.86
52週レンジ
90.16 - 101.04
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
4.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
94.363
資産総額 (百万 EUR) ( 03/22/2019)
230.718
設定日
11/04/2016
直近配当額 ( 01/25/2019)
0.91
直近配当利回り(税込)
1.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
企業概要
Generali Investments SICAV - Global Multi Asset Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation and generate a stable level of income. The Fund invests globally across different assets classes with attractive yields.
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel