ジェネラリ・インベストメンツSICAV-ユーロ債

GEEUBDC:LX
166.01
EUR
0.35
0.21%
更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
165.73 - 172.93
1年トータルリターン
-1.48%
年初来リターン
-2.34%
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前日終値
166.36
52週レンジ
165.73 - 172.93
1年トータルリターン
-1.64%
年初来リターン
-2.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
166.01
資産総額 (十億 EUR) ( 10/18/2018)
1.074
設定日
07/26/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MAURO VALLE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.00 千 59.41 百万 5.97
50.16 千 52.63 百万 5.29
42.00 千 51.78 百万 5.20
30.09 千 36.93 百万 3.71
30.00 千 35.96 百万 3.61
27.00 千 33.05 百万 3.32
30.00 千 32.70 百万 3.28
26.00 千 32.29 百万 3.24
26.00 千 29.43 百万 2.96
22.07 千 25.99 百万 2.61
企業概要
ジェネラリ・インベストメンツSICAV-ユーロ債(Generali Investments SICAV- Euro Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。主に政府が発行するユーロ建ての投資適格格付債券に投資する。
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel