ジェネラリ・インベストメンツSICAV-ユーロ債

GEEUBDC:LX
169.88
EUR
0.09
0.06%
更新日時 2018/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
162.67 - 171.38
1年トータルリターン
4.01%
年初来リターン
-0.06%
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前日終値
169.78
52週レンジ
162.67 - 171.38
1年トータルリターン
3.80%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
169.878
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2018)
982.838
設定日
07/26/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MAURO VALLE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 61.37 百万 6.77
49.79 千 51.02 百万 5.63
40.00 千 49.26 百万 5.43
29.87 千 36.13 百万 3.99
30.00 千 35.74 百万 3.94
30.00 千 35.12 百万 3.87
25.00 千 29.90 百万 3.30
25.00 千 26.64 百万 2.94
25.00 千 26.15 百万 2.89
20.00 千 23.70 百万 2.61
企業概要
ジェネラリ・インベストメンツSICAV-ユーロ債(Generali Investments SICAV- Euro Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。主に政府が発行するユーロ建ての投資適格格付債券に投資する。
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel