Generali Investments SICAV -

GEEUBDC:LX
170.92
EUR
0.11
0.06%
更新日時 2017/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
162.66 - 171.38
1年トータルリターン
3.34%
年初来リターン
2.61%
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前日終値
170.81
52週レンジ
162.66 - 171.38
1年トータルリターン
3.50%
年初来リターン
2.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
170.915
資産総額 (十億 EUR) ( 12/14/2017)
1.024
設定日
07/26/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MAURO VALLE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 千 57.38 百万 6.91
40.00 千 50.75 百万 6.11
30.00 千 36.97 百万 4.45
34.98 千 35.62 百万 4.29
25.00 千 28.79 百万 3.47
24.96 千 26.36 百万 3.17
20.00 千 24.91 百万 3.00
20.00 千 24.70 百万 2.98
19.99 千 24.34 百万 2.93
21.00 千 23.28 百万 2.80
企業概要
Generali Investments SICAV- Euro Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests principally in quality fixed-income securities with investment grade ratings, principally those issued by governments and denominated in euros.
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel