Gesiuris Equity Strategies F

GEEQSTF:SM
10.46
EUR
0.04
0.34%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.26 - 11.00
1年トータルリターン
-3.15%
年初来リターン
-4.34%
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前日終値
10.43
52週レンジ
10.26 - 11.00
1年トータルリターン
-2.62%
年初来リターン
-4.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
10.4611
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2017)
9.833
設定日
02/01/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.73 千 766.31 千 7.83
70.00 713.98 千 7.29
350.50 千 669.46 千 6.84
34.94 千 573.66 千 5.86
238.27 千 512.28 千 5.23
5.00 千 483.50 千 4.94
200.00 千 370.00 千 3.78
20.70 千 365.46 千 3.73
134.00 千 302.84 千 3.09
150.00 千 295.50 千 3.02
企業概要
Gesiuris Equity Strategies FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in equity securities. The fund invests in emerging markets.
住所
Gesiuris Asset Management SA SGIIC
Rambla Catalunya 38 9a Pl
08007 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-215-7270
Webサイト
www.gesiuris.com