Esfera Renta Variable Intern

GEEQSTF:SM
10.42
EUR
0.01
0.10%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.14 - 10.95
1年トータルリターン
-4.70%
年初来リターン
-2.28%
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前日終値
10.43
52週レンジ
10.14 - 10.95
1年トータルリターン
-4.20%
年初来リターン
-2.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
10.4181
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
8.199
設定日
02/01/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.50 千 623.89 千 7.30
238.27 千 557.55 千 6.52
37.74 千 550.63 千 6.44
25.92 千 470.38 千 5.50
200.00 千 468.00 千 5.47
10.00 343.80 千 4.02
134.00 千 337.68 千 3.95
150.00 千 300.00 千 3.51
138.61 千 232.87 千 2.72
10.86 千 127.77 千 1.49
企業概要
Esfera Renta Variable Internacional FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests in equity securities. The Fund invests in emerging markets.
住所
Esfera Capital Gestion SGIIC SA
C/Chillida 4
04740 - Roquetas de Mar
Spain
電話番号
34-95-010-1303 Tel