Global Evolution Funds - EM

GEEMHLR:LX
104.71
EUR
0.42
0.40%
更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.67 - 120.65
1年トータルリターン
-10.60%
年初来リターン
-11.09%
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前日終値
105.13
52週レンジ
101.67 - 120.65
1年トータルリターン
-10.60%
年初来リターン
-11.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
104.71
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
29.489
設定日
11/21/2011
直近配当額 ( 01/04/2016)
4.6008798
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MORTEN BUGGE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
2.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.80 千 1.18 百万 4.45
2.40 百万 836.30 千 3.16
3.80 千 827.09 千 3.13
58.00 千 822.17 千 3.11
134.00 千 656.61 千 2.48
400.00 550.58 千 2.08
8.32 百万 503.19 千 1.90
15.00 千 488.07 千 1.84
350.00 千 480.05 千 1.81
7.60 百万 466.22 千 1.76
企業概要
Global Evolution Funds EM Blended Debt is a open-end global diversified emerging markets fixed income fund incorporated in Luxembourg that dynamically invest in a selection of strategies within emerging markets focusing on sovereign hard currency debt, local currency debt and currency instruments.
住所
Global Evolution Funds
Vertigo Building - Polaris
2-4 rue Eugene Ruppert, L-2453
Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
45 79 32 11 01