Global Evolution Funds - EM

GEEMHLR:LX
116.60
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2017/12/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.89 - 119.52
1年トータルリターン
9.37%
年初来リターン
9.04%
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前日終値
116.58
52週レンジ
105.89 - 119.52
1年トータルリターン
9.38%
年初来リターン
9.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
116.6
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2017)
29.880
設定日
11/21/2011
直近配当額 ( 01/04/2016)
4.6008798
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MORTEN BUGGE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
2.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.60 千 1.44 百万 4.91
4.35 千 1.10 百万 3.75
4.20 千 1.10 百万 3.74
17.00 千 930.47 千 3.17
140.00 千 814.50 千 2.78
3.60 千 739.16 千 2.52
12.40 千 666.70 千 2.27
1.90 百万 666.15 千 2.27
460.00 千 642.84 千 2.19
2.10 千 629.59 千 2.15
企業概要
Global Evolution Funds EM Blended Debt is a open-end global diversified emerging markets fixed income fund incorporated in Luxembourg that dynamically invest in a selection of strategies within emerging markets focusing on sovereign hard currency debt, local currency debt and currency instruments.
住所
Global Evolution Funds
Vertigo Building - Polaris
2-4 rue Eugene Ruppert, L-2453
Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
45 79 32 11 01