Global Evolution Funds - EM

GEEMHLI:LX
1,032.18
EUR
0.20
0.02%
更新日時 2017/12/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
932.00 - 1,056.52
1年トータルリターン
10.03%
年初来リターン
9.66%
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前日終値
1,031.98
52週レンジ
932.00 - 1,056.52
1年トータルリターン
10.04%
年初来リターン
9.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
1,032.18
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2017)
29.880
設定日
07/08/2014
直近配当額 ( 01/04/2016)
46.2234589
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MORTEN BUGGE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.43%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.60 千 1.44 百万 4.91
4.35 千 1.10 百万 3.75
4.20 千 1.10 百万 3.74
17.00 千 930.47 千 3.17
140.00 千 814.50 千 2.78
3.60 千 739.16 千 2.52
12.40 千 666.70 千 2.27
1.90 百万 666.15 千 2.27
460.00 千 642.84 千 2.19
2.10 千 629.59 千 2.15
企業概要
Global Evolution Funds EM Blended Debt is a open-end global diversified emerging markets fixed income fund incorporated in Luxembourg that dynamically invest in a selection of strategies within emerging markets focusing on sovereign hard currency debt, local currency debt and currency instruments.
住所
Global Evolution Funds
Vertigo Building - Polaris
2-4 rue Eugene Ruppert, L-2453
Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
45 79 32 11 01