Global Evolution Funds - EM

GEEMHCI:LX
145.34
EUR
0.24
0.16%
更新日時 2017/12/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
131.10 - 145.58
1年トータルリターン
10.19%
年初来リターン
9.81%
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前日終値
145.58
52週レンジ
131.10 - 145.58
1年トータルリターン
10.25%
年初来リターン
9.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
145.34
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2017)
265.684
設定日
06/21/2011
直近配当額 ( 01/04/2016)
10.026765
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MORTEN BUGGE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.08%
経費率
1.08%
企業概要
Global Evolution EM Debt is a open-end global diversified emerging markets fixed income fund incorporated in Luxembourg that dynamically invest in emerging markets focusing on primarily sovereign hard currency debt instruments.
住所
Global Evolution Funds
Vertigo Building - Polaris
2-4 rue Eugene Ruppert, L-2453
Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
45 79 32 11 01