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Gutmann Eastern Europe B Por

GEEBPUA:AV
129.58
USD
0.20
0.15%
更新日時 13:59 JST 2019/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.57 - 141.43
1年トータルリターン
-6.77%
年初来リターン
1.55%
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前日終値
129.38
52週レンジ
122.57 - 141.43
1年トータルリターン
-7.42%
年初来リターン
1.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 03/22/2019)
129.58
資産総額 (百万 EUR) ( 03/22/2019)
18.294
設定日
05/09/2011
直近配当額 ( 03/01/2019)
0.7387
直近配当利回り(税込)
0.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.70 千 612.61 千 6.73
2.20 千 528.38 千 5.81
2.40 千 427.18 千 4.69
1.70 千 394.10 千 4.33
9.00 千 343.77 千 3.78
8.00 千 303.42 千 3.33
1.50 千 237.86 千 2.61
6.00 千 232.32 千 2.55
1.50 千 227.04 千 2.49
200.00 215.41 千 2.37
企業概要
Gutmann Eastern Europe B Portfolio is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund is a bond flexible fund with a geographic focus in European emerging markets.
住所
Gutmann KAG
Schwarzenbergplatz 16
A-1010 Wien
Austria
電話番号
43-1-50220
Webサイト
www.gutmann.at