Gutmann Eastern Europe B Por

GEEBPHA:AV
35,719.75
HUF
45.59
0.13%
更新日時 13:59 JST 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
35,132.64 - 36,761.97
1年トータルリターン
-0.41%
年初来リターン
-1.05%
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前日終値
35,765.34
52週レンジ
35,132.64 - 36,761.97
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-1.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
35,719.75
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
24.698
設定日
05/09/2011
直近配当額 ( 03/01/2018)
208.1971
直近配当利回り(税込)
0.58%
ファンドマネージャ
PATRICK SUTSCHITSCH
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.26 千 2.13 百万 10.45
8.00 千 1.79 百万 8.81
360.00 千 1.16 百万 5.71
1.00 千 1.05 百万 5.17
1.00 千 1.05 百万 5.16
24.00 千 918.84 千 4.52
600.00 629.72 千 3.10
13.40 千 522.33 千 2.57
140.00 千 464.35 千 2.28
400.00 423.27 千 2.08
企業概要
Gutmann Eastern Europe B Portfolio is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund is a bond flexible fund with a geographic focus in European emerging markets.
住所
Gutmann KAG
Schwarzenbergplatz 16
A-1010 Wien
Austria
電話番号
43-1-50220
Webサイト
www.gutmann.at