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AssetFi - Gouvernance Ethiqu

GECTAFI:FP
1,063.87
EUR
0.10
0.01%
更新日時 2019/10/11
商品分類
FCP
52週レンジ
1,050.97 - 1,065.23
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前日終値
1,063.97
52週レンジ
1,050.97 - 1,065.23
1年トータルリターン
-0.11%
商品分類
FCP
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/11/2019)
1,063.87
資産総額 (千 EUR) ( 10/11/2019)
571.302
設定日
03/09/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Arthur Cluet
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
625.81 1.77 百万 18.10
93.00 1.53 百万 15.64
11.97 千 1.52 百万 15.63
10.90 千 1.40 百万 14.37
12.80 千 1.35 百万 13.81
505.00 519.95 千 5.33
1.98 千 396.54 千 4.07
2.70 千 326.52 千 3.35
297.00 312.79 千 3.21
2.94 千 275.22 千 2.82
企業概要
Gouvernance Ethique Court Terme is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform the EONIA Index by .50% annually. The Fund invests 0-100% of its assets in money markets or government/corporate bonds denominated primarily in Euros and issued within the OECD and Euro Zone.
住所
AssetFi Management Services
11-13 rue Rene Jacques
Immeuble le Vivaldi
92130 Issy-les-Moulineaux
France
電話番号
33-1-55-95-91-30
Webサイト
www.assetfims.fr