Generali Investments SICAV -

GECSTZX:LX
100.30
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2018/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.13 - 100.80
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
-0.19%
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前日終値
100.34
52週レンジ
100.13 - 100.80
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
-0.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
100.299
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2018)
511.007
設定日
10/07/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FABRIZIO VIOLA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.74 千 13.22 百万 2.72
11.33 千 12.71 百万 2.62
12.00 千 12.69 百万 2.61
11.80 千 12.69 百万 2.61
11.24 千 12.62 百万 2.60
11.60 千 12.55 百万 2.59
10.40 千 11.58 百万 2.39
8.90 千 11.38 百万 2.34
9.35 千 10.28 百万 2.12
9.32 千 9.58 百万 1.97
企業概要
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short Term Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek capital appreciation. The Fund invests mainly in quality fixed-income securities other than Government bonds, which are denominated in currencies of the member states of the European Monetary Union.
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel