Generali Investments SICAV -

GECSTZX:LX
100.56
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.97 - 100.80
年初来リターン
0.06%
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前日終値
100.58
52週レンジ
99.97 - 100.80
年初来リターン
0.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
100.557
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2018)
521.878
設定日
10/07/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FABRIZIO VIOLA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.90 千 19.01 百万 4.42
13.40 千 13.86 百万 3.22
9.50 千 10.22 百万 2.38
8.20 千 10.06 百万 2.34
8.30 千 8.51 百万 1.98
7.00 千 8.01 百万 1.86
7.00 千 7.13 百万 1.66
6.00 千 6.78 百万 1.58
6.40 千 6.67 百万 1.55
6.50 千 6.58 百万 1.53
企業概要
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Short Term Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek capital appreciation. The Fund invests mainly in quality fixed-income securities other than Government bonds, which are denominated in currencies of the member states of the European Monetary Union.
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel