Rural Ahorro Plus FI

GECRDPL:SM
7,367.9020
EUR
0.0330
0.00%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,321.5090 - 7,377.1560
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
0.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7,367.8690
52週レンジ
7,321.5090 - 7,377.1560
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
0.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
7,367.902
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
82.075
設定日
05/06/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GONZALO RODRIGUEZ SAHAGUN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.02 千 16.02 百万 21.14
6.36 千 6.36 百万 8.39
3.27 千 3.27 百万 4.32
2.65 千 2.65 百万 3.49
2.15 千 2.15 百万 2.84
2.14 千 2.14 百万 2.82
2.00 千 2.00 百万 2.64
1.91 千 1.91 百万 2.51
1.42 千 1.42 百万 1.87
8.71 千 1.41 百万 1.86
企業概要
Rural Ahorro Plus FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests between 50% and 75% of its assets in short-term fixed-income instruments with a minimum P-1 rating by Moody's or A-1 by S&P. The average duration of the portfolio is less than one year.
住所
Gescooperativo SA SGIIC
Calle Virgen de los Peligros # 6
28013 Madrid
Spain
電話番号
34-91-595-6872
Webサイト
www.ruralvia.com