Rural Ahorro Plus FI

GECRDPL:SM
7,358.5180
EUR
0.9530
0.01%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,325.5230 - 7,377.1560
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
-0.14%
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前日終値
7,359.4710
52週レンジ
7,325.5230 - 7,377.1560
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
-0.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
7,358.518
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
79.189
設定日
05/06/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GONZALO RODRIGUEZ SAHAGUN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.01 千 9.01 百万 11.40
7.51 千 7.51 百万 9.50
6.36 千 6.36 百万 8.04
3.80 千 3.80 百万 4.81
2.65 千 2.65 百万 3.35
2.14 千 2.14 百万 2.71
2.08 千 2.08 百万 2.63
2.01 千 2.01 百万 2.54
1.91 千 1.91 百万 2.42
1.85 千 1.85 百万 2.34
企業概要
Rural Ahorro Plus FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests between 50% and 75% of its assets in short-term fixed-income instruments with a minimum P-1 rating by Moody's or A-1 by S&P. The average duration of the portfolio is less than one year.
住所
Gescooperativo SA SGIIC
Calle Virgen de los Peligros # 6
28013 Madrid
Spain
電話番号
34-91-595-6872
Webサイト
www.ruralvia.com