Skip to content

Rural Ahorro Plus FI

GECRDPL:SM
7,272.4110
EUR
0.8180
0.01%
更新日時 2019/03/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7,247.2150 - 7,362.3920
1年トータルリターン
-1.17%
年初来リターン
0.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7,273.2290
52週レンジ
7,247.2150 - 7,362.3920
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
7,272.411
資産総額 (百万 EUR) ( 03/21/2019)
67.610
設定日
05/06/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.27 千 7.27 百万 10.84
4.19 千 4.19 百万 6.25
4.09 千 4.09 百万 6.10
3.21 千 3.21 百万 4.78
2.31 千 2.31 百万 3.44
2.27 千 2.27 百万 3.38
2.19 千 2.19 百万 3.27
2.09 千 2.09 百万 3.11
1.82 千 1.82 百万 2.72
1.81 千 1.81 百万 2.70
企業概要
Rural Ahorro Plus FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests between 50% and 75% of its assets in short-term fixed-income instruments with a minimum P-1 rating by Moody's or A-1 by S&P. The average duration of the portfolio is less than one year.
住所
Gescooperativo SA SGIIC
Calle Virgen de los Peligros # 6
28013 Madrid
Spain
電話番号
34-91-595-6872
Webサイト
www.ruralvia.com