Generali Investments SICAV -

GECBCYD:LX
119.11
EUR
0.08
0.07%
更新日時 2017/12/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
115.18 - 119.33
1年トータルリターン
3.31%
年初来リターン
2.50%
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前日終値
119.19
52週レンジ
115.18 - 119.33
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
2.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
119.111
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2017)
204.777
設定日
03/17/2010
直近配当額 ( 09/23/2016)
1.707488
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FABRIZIO VIOLA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.23 百万 1.26
3.00 千 3.04 百万 1.19
3.00 千 3.04 百万 1.19
2.50 千 2.91 百万 1.14
2.50 千 2.83 百万 1.10
2.00 千 2.70 百万 1.06
2.50 千 2.66 百万 1.04
2.50 千 2.63 百万 1.03
2.50 千 2.59 百万 1.01
2.50 千 2.59 百万 1.01
企業概要
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek capital appreciation and outperform the Bloomberg Barclays Aggregate Corporate Index. The Fund invests mainly in qu- ality fixed-income securities other than Government bonds, which are denominated in currencies of the member states of the European Monetary Union.
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel