Generali Investments SICAV -

GECBCYD:LX
117.81
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/02/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
115.78 - 119.33
1年トータルリターン
1.29%
年初来リターン
-0.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
117.80
52週レンジ
115.78 - 119.33
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
-0.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
117.809
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2018)
191.136
設定日
03/17/2010
直近配当額 ( 09/23/2016)
1.707488
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FABRIZIO VIOLA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.43 百万 2.60
6.10 千 6.10 百万 2.47
3.69 千 4.00 百万 1.62
4.00 千 4.00 百万 1.62
4.00 千 3.93 百万 1.59
3.55 千 3.76 百万 1.52
3.50 千 3.69 百万 1.49
3.00 千 3.17 百万 1.28
3.00 千 3.14 百万 1.27
3.00 千 3.07 百万 1.24
企業概要
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek capital appreciation and outperform the Bloomberg Barclays Aggregate Corporate Index. The Fund invests mainly in qu- ality fixed-income securities other than Government bonds, which are denominated in currencies of the member states of the European Monetary Union.
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel