Generali Investments SICAV -

GECBCYD:LX
114.96
EUR
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更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
114.71 - 119.33
1年トータルリターン
-1.43%
年初来リターン
-1.66%
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前日終値
114.96
52週レンジ
114.71 - 119.33
1年トータルリターン
-1.59%
年初来リターン
-1.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
114.963
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
146.090
設定日
03/17/2010
直近配当額 ( 04/27/2018)
1.57
直近配当利回り(税込)
2.73%
ファンドマネージャ
FABRIZIO VIOLA
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.11 百万 2.64
3.50 千 3.94 百万 2.04
3.90 千 3.91 百万 2.02
3.45 千 3.79 百万 1.96
3.40 千 3.66 百万 1.89
2.80 千 3.43 百万 1.78
2.90 千 3.20 百万 1.66
3.00 千 3.19 百万 1.65
2.90 千 3.13 百万 1.62
2.75 千 3.05 百万 1.58
企業概要
Generali Investments SICAV - Euro Corporate Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek capital appreciation and outperform the Bloomberg Barclays Aggregate Corporate Index. The Fund invests mainly in qu- ality fixed-income securities other than Government bonds, which are denominated in currencies of the member states of the European Monetary Union.
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel