Generali Investments SICAV -

GEBTFDC:LX
138.201
EUR
0.107
0.08%
更新日時 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
133.672 - 138.308
1年トータルリターン
2.43%
年初来リターン
2.04%
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前日終値
138.094
52週レンジ
133.672 - 138.308
1年トータルリターン
2.46%
年初来リターン
2.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
138.201
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
40.949
設定日
03/16/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 3.19 百万 9.43
2.50 千 3.08 百万 9.11
2.50 千 2.69 百万 7.95
2.50 千 2.54 百万 7.53
2.00 千 2.29 百万 6.76
1.80 千 2.24 百万 6.63
2.00 千 2.04 百万 6.05
1.50 千 1.85 百万 5.48
1.30 千 1.44 百万 4.26
1.20 千 1.43 百万 4.22
企業概要
Generali Investments SICAV - 3/5 Years Euro Bonds is a fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks capital appreciation through quality fixed income securities with investment grade rating, mainly government bonds in Euro. The Fund may hold a minor proportion of government agencies, local authorities, supranational and corporate bonds with rating not below investment grade in EUR.
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel