Generali Investments SICAV -

GEBTFDC:LX
137.551
EUR
更新日時 2018/05/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
136.013 - 138.892
1年トータルリターン
0.98%
年初来リターン
-0.21%
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52週レンジ
136.013 - 138.892
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
-0.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
137.551
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2018)
38.404
設定日
03/16/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.31 千 3.47 百万 8.94
2.40 千 2.88 百万 7.41
2.20 千 2.72 百万 7.01
2.00 千 2.45 百万 6.30
1.80 千 2.34 百万 6.02
2.00 千 2.18 百万 5.61
2.00 千 2.01 百万 5.17
1.80 千 1.92 百万 4.94
1.50 千 1.85 百万 4.75
1.30 千 1.49 百万 3.82
企業概要
Generali Investments SICAV - 3/5 Years Euro Bonds is a fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks capital appreciation through quality fixed income securities with investment grade rating, mainly government bonds in Euro. The Fund may hold a minor proportion of government agencies, local authorities, supranational and corporate bonds with rating not below investment grade in EUR.
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel