Generali Investments SICAV -

GEBTFAD:LX
123.50
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
121.80 - 123.90
1年トータルリターン
3.50%
年初来リターン
0.11%
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前日終値
123.49
52週レンジ
121.80 - 123.90
1年トータルリターン
3.22%
年初来リターン
0.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
123.498
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2018)
38.647
設定日
11/05/2008
直近配当額 ( 09/22/2017)
1.502745
直近配当利回り(税込)
2.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.98 百万 8.97
2.50 千 2.66 百万 8.02
2.49 千 2.55 百万 7.68
2.00 千 2.45 百万 7.39
2.00 千 2.26 百万 6.81
2.00 千 2.24 百万 6.75
1.60 千 1.79 百万 5.39
1.50 千 1.69 百万 5.08
1.50 千 1.57 百万 4.72
1.40 千 1.39 百万 4.18
企業概要
Generali Investments SICAV - 3/5 Years Euro Bonds is a fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks capital appreciation through quality fixed income securities with investment grade rating, mainly government bonds in Euro. The Fund may hold a minor proportion of government agencies, local authorities, supranational and corporate bonds with rating not below investment grade in EUR.
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel