Generali Investments SICAV -

GEBOTEC:LX
119.05
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2017/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
116.74 - 119.09
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
1.10%
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前日終値
119.08
52週レンジ
116.74 - 119.09
1年トータルリターン
1.53%
年初来リターン
1.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/07/2017)
119.05
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2017)
368.546
設定日
03/11/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MAURO VALLE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 22.75 百万 6.25
18.00 千 22.18 百万 6.09
16.00 千 16.35 百万 4.49
15.00 千 15.48 百万 4.25
14.98 千 15.38 百万 4.22
15.00 千 15.21 百万 4.18
14.00 千 15.05 百万 4.13
14.00 千 14.42 百万 3.96
12.00 千 13.71 百万 3.77
12.00 千 13.53 百万 3.71
企業概要
Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years is a fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks capital appreciation through quality fixed income securities with investment grade rating, mainly government bonds in Euro. The Fund may hold a minor proportion of government agencies, local authorities, supranational and corporate bonds with rating not below investment grade, in EUR
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel