Generali Investments SICAV -

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EUR
商品分類
SICAV
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商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2018)
461.191
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MAURO VALLE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.00 千 28.66 百万 8.67
22.00 千 24.89 百万 7.53
20.00 千 23.82 百万 7.21
22.00 千 22.27 百万 6.74
17.06 千 17.90 百万 5.42
16.00 千 17.05 百万 5.16
15.00 千 16.81 百万 5.09
15.00 千 15.36 百万 4.65
11.00 千 12.37 百万 3.74
12.00 千 12.20 百万 3.69
企業概要
Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years is a fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks capital appreciation through quality fixed income securities with investment grade rating, mainly government bonds in Euro. The Fund may hold a minor proportion of government agencies, local authorities, supranational and corporate bonds with rating not below investment grade, in EUR
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel