Generali Investments SICAV -

GEBOTAD:LX
104.27
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/02/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.31 - 104.60
1年トータルリターン
2.38%
年初来リターン
0.23%
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前日終値
104.24
52週レンジ
103.31 - 104.60
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
0.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
104.268
資産総額 (百万 EUR) ( 02/19/2018)
443.080
設定日
11/05/2008
直近配当額 ( 09/22/2017)
1.048645
直近配当利回り(税込)
2.01%
ファンドマネージャ
MAURO VALLE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.00 千 28.66 百万 8.67
22.00 千 24.89 百万 7.53
20.00 千 23.82 百万 7.21
22.00 千 22.27 百万 6.74
17.06 千 17.90 百万 5.42
16.00 千 17.05 百万 5.16
15.00 千 16.81 百万 5.09
15.00 千 15.36 百万 4.65
11.00 千 12.37 百万 3.74
12.00 千 12.20 百万 3.69
企業概要
Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years is a fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks capital appreciation through quality fixed income securities with investment grade rating, mainly government bonds in Euro. The Fund may hold a minor proportion of government agencies, local authorities, supranational and corporate bonds with rating not below investment grade, in EUR
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel