Generali Investments SICAV -

GEBOTAD:LX
103.17
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2019/03/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.45 - 104.54
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
-0.21%
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前日終値
103.22
52週レンジ
100.45 - 104.54
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-0.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 03/18/2019)
103.172
資産総額 (百万 EUR) ( 03/18/2019)
516.209
設定日
11/05/2008
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.5418534521
直近配当利回り(税込)
1.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.00 千 27.57 百万 7.99
20.00 千 23.05 百万 6.68
22.00 千 22.34 百万 6.48
19.00 千 21.74 百万 6.30
15.00 千 19.49 百万 5.65
18.00 千 19.18 百万 5.56
15.00 千 18.36 百万 5.32
16.93 千 17.98 百万 5.21
17.05 千 17.89 百万 5.19
15.00 千 15.38 百万 4.46
企業概要
Generali Investments SICAV - Euro Bond 1-3 Years is a fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks capital appreciation through quality fixed income securities with investment grade rating, mainly government bonds in Euro. The Fund may hold a minor proportion of government agencies, local authorities, supranational and corporate bonds with rating not below investment grade, in EUR
住所
Generali Investments Luxembourg SA
4, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-28-37-3742 Tel