Gea FI Multimercado Credito

GEAFIMM:BZ
1,280.33
BRL
0.54
0.04%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,199.64 - 1,282.65
1年トータルリターン
6.67%
年初来リターン
3.71%
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前日終値
1,279.80
52週レンジ
1,199.64 - 1,282.65
1年トータルリターン
6.82%
年初来リターン
3.71%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
1,280.334
資産総額 (百万 BRL) ( 08/13/2018)
12.746
設定日
03/11/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
528.61 千 2.57 百万 20.33
408.92 千 1.77 百万 14.05
986.00 1.31 百万 10.35
826.00 642.00 千 5.09
180.00 621.08 千 4.92
360.00 367.46 千 2.91
335.00 339.69 千 2.69
24.00 245.84 千 1.95
21.00 214.05 千 1.70
182.00 187.72 千 1.49
企業概要
Gea FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
UBS Brasil Administradora de Valores
Av. Faria Lima, 4440 9th floor
04538-132
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2767-6500