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Gea FI Multimercado Credito

GEAFIMM:BZ
1,355.99
BRL
0.68
0.05%
更新日時 2019/03/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,261.18 - 1,356.66
1年トータルリターン
7.52%
年初来リターン
2.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1,356.66
52週レンジ
1,261.18 - 1,356.66
1年トータルリターン
7.73%
年初来リターン
2.61%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/20/2019)
1,355.986
資産総額 (百万 BRL) ( 03/20/2019)
13.499
設定日
03/11/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
484.92 千 2.44 百万 18.68
410.74 千 1.85 百万 14.12
986.00 1.33 百万 10.19
113.00 389.66 千 2.98
360.00 370.87 千 2.84
335.00 342.13 千 2.62
88.00 308.39 千 2.36
251.00 251.60 千 1.93
24.00 247.75 千 1.90
21.00 215.59 千 1.65
企業概要
Gea FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
UBS Brasil Administradora de Valores
Av. Faria Lima, 4440 9th floor
04538-132
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2767-6500