Gea FI Multimercado Credito

GEAFIMM:BZ
1,304.04
BRL
1.24
0.09%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,222.14 - 1,304.04
1年トータルリターン
6.59%
年初来リターン
5.63%
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前日終値
1,302.80
52週レンジ
1,222.14 - 1,304.04
1年トータルリターン
6.74%
年初来リターン
5.63%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
1,304.041
資産総額 (百万 BRL) ( 10/17/2018)
12.982
設定日
03/11/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
528.61 千 2.59 百万 20.51
440.08 千 1.93 百万 15.24
986.00 1.30 百万 10.31
826.00 626.13 千 4.95
186.00 601.28 千 4.75
360.00 372.06 千 2.94
335.00 343.18 千 2.71
251.00 251.53 千 1.99
24.00 240.60 千 1.90
21.00 216.71 千 1.71
企業概要
Gea FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
UBS Brasil Administradora de Valores
Av. Faria Lima, 4440 9th floor
04538-132
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2767-6500