Gea FI Multimercado Credito

GEAFIMM:BZ
1,248.63
BRL
1.44
0.12%
更新日時 2018/02/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,141.45 - 1,248.63
1年トータルリターン
9.44%
年初来リターン
1.14%
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前日終値
1,247.19
52週レンジ
1,141.45 - 1,248.63
1年トータルリターン
9.47%
年初来リターン
1.14%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/14/2018)
1,248.632
資産総額 (百万 BRL) ( 02/14/2018)
12.431
設定日
03/11/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
717.85 千 3.38 百万 27.73
1.45 千 1.82 百万 14.99
460.00 367.79 千 3.02
360.00 360.12 千 2.96
105.00 356.09 千 2.93
335.00 340.12 千 2.79
21.00 211.68 千 1.74
182.00 182.22 千 1.50
164.00 171.43 千 1.41
15.00 168.23 千 1.38
企業概要
Gea FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
UBS Brasil Administradora de Valores
Av. Faria Lima, 4440 9th floor
04538-132
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2767-6500