Gea FI Multimercado Credito

GEAFIMM:BZ
1,267.33
BRL
1.22
0.10%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,167.50 - 1,268.30
1年トータルリターン
8.55%
年初来リターン
2.66%
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前日終値
1,266.12
52週レンジ
1,167.50 - 1,268.30
1年トータルリターン
8.95%
年初来リターン
2.66%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
1,267.332
資産総額 (百万 BRL) ( 05/22/2018)
12.617
設定日
03/11/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
658.58 千 3.13 百万 25.48
1.45 千 1.84 百万 14.97
278.08 千 1.18 百万 9.61
649.00 528.20 千 4.30
144.00 472.22 千 3.84
360.00 365.92 千 2.98
335.00 343.72 千 2.80
24.00 240.28 千 1.96
21.00 214.50 千 1.75
182.00 184.38 千 1.50
企業概要
Gea FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
UBS Brasil Administradora de Valores
Av. Faria Lima, 4440 9th floor
04538-132
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2767-6500