Gea FI Multimercado Credito

GEAFIMM:BZ
1,228.47
BRL
0.53
0.04%
更新日時 2017/12/07
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1,104.94 - 1,229.00
1年トータルリターン
11.23%
年初来リターン
10.10%
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前日終値
1,229.00
52週レンジ
1,104.94 - 1,229.00
1年トータルリターン
11.57%
年初来リターン
10.10%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2017)
1,228.473
資産総額 (百万 BRL) ( 12/07/2017)
12.230
設定日
03/11/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
930.50 千 4.32 百万 35.97
1.45 千 1.79 百万 14.87
223.86 千 929.25 千 7.74
460.00 361.92 千 3.01
105.00 352.37 千 2.93
335.00 335.50 千 2.79
164.00 168.89 千 1.41
15.00 166.00 千 1.38
47.00 152.35 千 1.27
10.00 100.82 千 0.84
企業概要
Gea FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund will invest in a variety of assets and is authorized to hold, directly or indirectly, investments in financial assets abroad.
住所
UBS Brasil Administradora de Valores
Av. Faria Lima, 4440 9th floor
04538-132
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2767-6500