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Galaxy Dingtoubao CSI Tengan

GDTBCTI:CH
1.6320
CNY
0.0040
0.25%
更新日時 2019/03/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2460 - 1.7420
1年トータルリターン
-6.31%
年初来リターン
28.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.6280
52週レンジ
1.2460 - 1.7420
1年トータルリターン
-6.26%
年初来リターン
28.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
1.632
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2018)
432.170
設定日
03/14/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
520.20 千 4.75 百万 0.00
743.40 千 4.24 百万 0.00
487.10 千 4.22 百万 0.00
120.30 千 4.22 百万 0.00
228.50 千 4.20 百万 0.00
384.10 千 4.18 百万 0.00
371.80 千 4.16 百万 0.00
593.50 千 4.14 百万 0.00
641.80 千 4.14 百万 0.00
255.20 千 4.13 百万 0.00
企業概要
Galaxy Dingtoubao CSI Tengan Value 100 Index Launched Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the benchmark and minimize the tracking error. The Fund invests 90%-95% in equities and no less than 90% in members of the Index which should be no less than 80% of its non-cash assets.
住所
Galaxy Asset Management Co Ltd
3/Fl, Jin An Bldg.
908 Dong Da Ming Road
Shanghai
China
電話番号
86-21-6595 6688