Alumot 0B Hisachon Medina Le

GDOLLAR:IT
162.11
ILs
0.01
0.01%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
160.36 - 164.36
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
-1.15%
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前日終値
162.10
52週レンジ
160.36 - 164.36
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
-1.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
162.11
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
520.756
設定日
09/01/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.53 千 91.24 百万 16.29
65.14 千 77.54 百万 13.85
54.64 千 65.67 百万 11.73
52.79 千 55.11 百万 9.84
43.47 千 44.56 百万 7.96
29.16 千 44.46 百万 7.94
42.91 千 43.72 百万 7.81
27.54 千 40.96 百万 7.31
21.69 千 30.70 百万 5.48
7.80 千 26.46 百万 4.73
企業概要
Alumot 0B Hisachon Medina Lelo Menayot is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of its assets in Government bonds and will not be exposed to any stocks.
住所
Gaon Asset Management
電話番号
-
Webサイト
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