Alumot 0B Hisachon Medina Le

GDOLLAR:IT
164.18
ILs
0.02
0.01%
更新日時 14:59 JST 2018/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
157.42 - 164.36
1年トータルリターン
3.91%
年初来リターン
0.12%
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前日終値
164.16
52週レンジ
157.42 - 164.36
1年トータルリターン
3.84%
年初来リターン
0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
164.18
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
619.997
設定日
09/01/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
137.49 千 171.32 百万 28.45
90.31 千 103.39 百万 17.17
57.19 千 59.17 百万 9.83
48.40 千 49.50 百万 8.22
29.96 千 41.71 百万 6.93
24.66 千 37.34 百万 6.20
30.50 千 31.18 百万 5.18
20.78 千 29.20 百万 4.85
7.80 千 27.66 百万 4.59
17.80 千 21.34 百万 3.54
企業概要
Alumot 0B Hisachon Medina Lelo Menayot is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of its assets in Government bonds and will not be exposed to any stocks.
住所
Gaon Asset Management
電話番号
-
Webサイト
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