Alumot 0B Hisachon Medina Le

GDOLLAR:IT
162.34
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
157.33 - 162.36
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
2.29%
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52週レンジ
157.33 - 162.36
1年トータルリターン
0.66%
年初来リターン
2.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
162.34
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
589.000
設定日
09/01/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.52 千 172.04 百万 26.36
111.53 千 135.98 百万 20.83
61.61 千 62.92 百万 9.64
59.70 千 59.56 百万 9.12
32.90 千 45.90 百万 7.03
26.05 千 40.65 百万 6.23
24.00 千 33.33 百万 5.11
20.78 千 28.51 百万 4.37
7.80 千 28.09 百万 4.30
20.09 千 24.21 百万 3.71
企業概要
Alumot 0B Hisachon Medina Lelo Menayot is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of its assets in Government bonds and will not be exposed to any stocks.
住所
Gaon Asset Management
電話番号
-
Webサイト
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