Alumot 0B Hisachon Medina Le

GDOLLAR:IT
163.05
ILs
0.36
0.22%
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
157.33 - 163.05
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
2.73%
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前日終値
162.69
52週レンジ
157.33 - 163.05
1年トータルリターン
1.49%
年初来リターン
2.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
163.05
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
582.100
設定日
09/01/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
147.95 千 171.14 百万 28.18
91.10 千 112.00 百万 18.44
59.93 千 61.52 百万 10.13
59.27 千 59.90 百万 9.86
29.15 千 41.14 百万 6.77
25.69 千 40.29 百万 6.63
20.65 千 29.36 百万 4.84
20.78 千 28.52 百万 4.70
7.80 千 27.88 百万 4.59
16.45 千 19.86 百万 3.27
企業概要
Alumot 0B Hisachon Medina Lelo Menayot is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the Government Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests at least 75% of its assets in Government bonds and will not be exposed to any stocks.
住所
Gaon Asset Management
電話番号
-
Webサイト
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