Guodu Juxin Regular Open Mix

GDJXOMF:CH
1.0560
CNY
更新日時 2018/09/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0560 - 1.0918
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
-1.98%
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52週レンジ
1.0560 - 1.0918
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
-1.98%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/14/2018)
1.056
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
421.369
設定日
12/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHANG WEI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.22 百万 4.80
20.00 千 20.16 百万 4.78
20.00 千 20.14 百万 4.78
20.00 千 20.14 百万 4.78
20.00 千 20.12 百万 4.77
77.00 千 2.75 百万 0.65
51.60 千 1.21 百万 0.29
86.00 千 1.21 百万 0.29
19.50 千 1.14 百万 0.27
21.00 千 990.15 千 0.23