AB Global Core Equity Portfo

GCEAX:US
NASDAQ GM
12.10
USD
0.13
1.09%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.83 - 13.07
1年トータルリターン
-4.35%
年初来リターン
6.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.97
52週レンジ
10.83 - 13.07
1年トータルリターン
-3.84%
年初来リターン
6.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
12.1
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
566.643
設定日
11/13/2014
直近配当額 ( 12/14/2018)
0.1164
直近配当利回り(税込)
0.96%
ファンドマネージャ
Kenneth Graversen / David Dalgas
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
96.81 千 28.08 百万 5.18
25.23 千 27.61 百万 5.09
224.73 千 24.92 百万 4.60
416.59 千 22.61 百万 4.17
480.10 千 22.18 百万 4.09
197.40 千 16.76 百万 3.09
113.38 千 16.07 百万 2.96
391.24 千 15.78 百万 2.91
229.62 千 15.32 百万 2.83
71.16 千 14.19 百万 2.62
企業概要
AB Cap Fund, Inc. - AB Global Core Equity Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The objective is long-term growth of capital. The Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities, at least 40% of its net assets in securities of non-U.S. companies, and invests in companies in at least three countries (including the U.S.).
住所
AllianceBernstein Investments Inc
1345 Avenue of the Americas
New York, NY 10105
電話番号
1-800-227-4618