Nf Capital Ii Fii

GBXREST:BZ
Liquidated
GBXREST:BZ 清算済
6,489.41
BRL
0.47
0.01%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Closed-End Fund
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前日終値
6,489.88
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
6,489.409
資産総額 (百万 BRL) ( 12/10/2018)
121.570
設定日
07/23/2013
直近配当額 ( 12/28/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.36%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.57 千 37.87 百万 30.36
317.00 1.40 百万 1.12
11.00 15.87 千 0.01
47.00 1.99 千 0.00
企業概要
Nf Capital Ii Fii is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Claritas Administracao de Recursos
Av. Juscelino Kubitschek, 50 - 10 FL
04543-000 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-4153-9503