Nf Capital Ii Fii

GBXREST:BZ
6,651.95
BRL
0.10
0.00%
更新日時 2018/01/10
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
6,651.95 - 6,924.19
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前日終値
6,652.05
52週レンジ
6,651.95 - 6,924.19
1年トータルリターン
-4.45%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/10/2018)
6,651.951
資産総額 (百万 BRL) ( 01/10/2018)
124.615
設定日
07/23/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.57 千 37.87 百万 30.36
317.00 1.40 百万 1.12
11.00 15.87 千 0.01
47.00 1.99 千 0.00
企業概要
Nf Capital Ii Fii is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Claritas Administracao de Recursos
Av. Juscelino Kubitschek, 50 - 10 FL
04543-000 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-4153-9503