Bogari Value Icatu Prev FIM

GBRVALU:BZ
1.18
BRL
0.00
0.17%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.89 - 1.17
年初来リターン
5.31%
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前日終値
1.17
52週レンジ
0.89 - 1.17
年初来リターン
5.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
1.175457
資産総額 (百万 BRL) ( 01/18/2019)
15.935
設定日
03/12/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.20 百万 3.05 百万 14.23
139.24 千 1.41 百万 6.57
26.22 千 796.80 千 3.72
30.93 千 723.86 千 3.38
47.96 千 573.17 千 2.68
9.94 千 571.15 千 2.67
17.33 千 494.28 千 2.31
34.24 千 419.44 千 1.96
41.32 千 417.36 千 1.95
23.49 千 384.56 千 1.80
企業概要
Bogari Value Icatu Prev FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Rua Jardim Botânico, 674/523
Jardim Botânico, Rio de Janeiro - RJ
Brasil
CEP 22461-000
電話番号
+55 21 2249-1500