IMGA Global Bond Selection -

GBNDSLC:PL
4.99
EUR
0.01
0.18%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.93 - 5.09
1年トータルリターン
-1.99%
年初来リターン
-0.03%
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前日終値
4.98
52週レンジ
4.93 - 5.09
1年トータルリターン
-2.01%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
4.9886
資産総額 (百万 EUR) ( 09/10/2018)
3.327
設定日
07/22/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 254.76 千 9.39
225.00 250.41 千 9.23
175.00 207.91 千 7.66
150.00 202.18 千 7.45
150.00 164.11 千 6.05
150.00 162.59 千 5.99
150.00 160.45 千 5.91
150.00 153.54 千 5.66
120.00 137.56 千 5.07
100.00 135.42 千 4.99
企業概要
IMGA Global Bond Selection - Fundo de Investimento Aberto de Obrigacoes is an open-end fund incorporated in Portugal. The Fund's objective capital growth in the medium-term. It will hold at least 2/3 of its assets directly or indirectly in bonds and it may invest up to 10% of assets in instruments denominated in currencies other than the Euro. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
IM Gestao de Ativos SGFI SA
Av. da Republica, 25 5th floor
1050-186
Lisbon
Portugal
電話番号
351-21-120-9100
Webサイト
www.imga.pt