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Green Benefit Global Impact

GBNAPSP:LX
179.73
EUR
9.21
4.87%
更新日時 14:59 JST 2020/10/22
商品分類
FCP
52週レンジ
72.23 - 188.94
1年トータルリターン
107.27%
年初来リターン
83.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
188.94
52週レンジ
72.23 - 188.94
1年トータルリターン
120.48%
年初来リターン
83.87%
商品分類
FCP
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
179.73
資産総額 (百万 EUR) ( 10/22/2020)
30.988
設定日
02/25/2015
直近配当額 ( 12/11/2019)
0.25
直近配当利回り(税込)
0.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
3.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.18 千 1.88 百万 8.13
138.64 千 1.41 百万 6.12
26.78 千 1.38 百万 5.99
6.21 百万 1.33 百万 5.76
729.40 千 1.10 百万 4.77
485.67 千 1.06 百万 4.59
91.29 千 1.02 百万 4.43
2.82 百万 1.02 百万 4.42
72.20 千 929.36 千 4.02
16.48 千 880.79 千 3.81
企業概要
Green Benefit Global Impact Fund - Nachhaltigkeit Plus is an open-end fund inco- rporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an above-average inc- rease in the value of the investments. The Fund will vary its level of investme- nt in equities. In the long term, an average investment rate of at least 50% is expected. Investments are term to ecological, social and ethical aspects.
住所
Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Luxembourg
電話番号
352-769-494-1 Tel
Webサイト
www.axxion.lu