GBM-Fondo de Inversion en Va

GBMUSD:MM
Mexico SE
3.0395
MXN
0.0187
0.61%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.7966 - 3.1716
1年トータルリターン
7.81%
年初来リターン
-3.31%
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前日終値
3.0582
52週レンジ
2.7966 - 3.1716
1年トータルリターン
8.39%
年初来リターン
-3.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
3.03951
資産総額 (十億 MXN) ( 07/31/2018)
1.367
設定日
03/20/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FERNANDO CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.08 千 251.67 百万 18.39
4.37 千 88.55 百万 6.47
86.03 千 81.84 百万 5.98
37.96 千 78.16 百万 5.71
3.00 千 58.75 百万 4.29
3.00 千 57.93 百万 4.23
2.30 千 45.23 百万 3.30
2.00 千 37.84 百万 2.76
2.00 千 37.67 百万 2.75
2.00 千 37.60 百万 2.75
企業概要
GBM Fondo de Inversion en Valores Denominados en Dolares SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital growth. The Fund primarily invests in fixed-income securities.
住所
GBM Administradora de Activos
Insurgentes Sur # 1605
San Jose Insurgentes
03900 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5480-5800