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ADT 1930 Global Basic Materi

GBMLSX:US
NASDAQ GM
11.0758
USD
0.0570
0.52%
更新日時 2020/10/22
商品分類
UIT
52週レンジ
6.4519 - 11.3592
1年トータルリターン
8.76%
年初来リターン
0.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.0188
52週レンジ
6.4519 - 11.3592
1年トータルリターン
9.05%
年初来リターン
0.06%
商品分類
UIT
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
11.0758
資産総額 (USD) ( -)
-
設定日
03/06/2019
直近配当額 ( 10/08/2020)
0.0391
直近配当利回り(税込)
1.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
ADT 1930 Global Basic Materials Portfolio Series 2019-1 is a unit investment trust incorporated in the USA. Distribution Frequency: Quarterly Termination Date: 2021-03-08 Distribution Type: Cash
住所
Advisors Asset Management Inc
18925 Base Camp Road
Suite 203
Monument, CO 80132
電話番号
1-877-858-1773