GBM Fondo de Instrumentos Gu

GBMGUBBH:MM
Mexico SE
4.31
MXN
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更新日時 22:29 JST 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.03 - 4.31
1年トータルリターン
6.96%
年初来リターン
5.69%
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前日終値
4.31
52週レンジ
4.03 - 4.31
1年トータルリターン
7.00%
年初来リターン
5.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
4.308054
資産総額 (十億 MXN) ( 09/28/2018)
2.842
設定日
08/25/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FERNANDO CASTRO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.19 百万 1.11 十億 39.18
3.20 百万 324.84 百万 11.42
2.53 百万 253.25 百万 8.90
384.60 千 231.50 百万 8.14
2.00 百万 203.17 百万 7.14
2.00 百万 200.95 百万 7.07
2.00 百万 200.86 百万 7.06
2.00 百万 200.32 百万 7.04
847.14 千 84.89 百万 2.99
295.59 千 29.66 百万 1.04
企業概要
GBM Fondo de Instrumentos Gubernamentales SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to offer competitive returns with a moderate level of liquidity through investments in a portfolio of medium-term government fixed-income securities.
住所
GBM Administradora de Activos
Insurgentes Sur # 1605
San Jose Insurgentes
03900 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5480-5800