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GBM Fondo de Instrumentos Gu

GBMGUB:MM
BMV Mexico
4.3260
MXN
0.0012
0.03%
更新日時 2020/10/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.1221 - 4.3260
1年トータルリターン
5.00%
年初来リターン
3.75%
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前日終値
4.3249
52週レンジ
4.1221 - 4.3260
1年トータルリターン
5.00%
年初来リターン
3.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 10/26/2020)
4.326042
資産総額 (十億 MXN) ( 09/30/2020)
1.671
設定日
09/22/1989
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Fernando Castro
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.09 百万 409.14 百万 23.30
40.00 百万 393.10 百万 22.39
53.06 千 352.55 百万 20.08
22.50 百万 218.89 百万 12.47
14.59 百万 142.95 百万 8.14
600.00 千 73.21 百万 4.17
500.00 千 60.39 百万 3.44
5.93 百万 57.89 百万 3.30
2.50 百万 24.47 百万 1.39
200.00 千 23.03 百万 1.31
企業概要
GBM Fondo de Instrumentos Gubernamentales SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to offer competitive returns with a moderate level of liquidity through investments in a portfolio of medium-term government fixed-income securities.
住所
GBM Administradora de Activos
Insurgentes Sur # 1605
San Jose Insurgentes
03900 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5480-5800