GBM Fondo de Instrumentos Gu

GBMGBE:MM
Mexico
4.11
MXN
0.00
0.02%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.88 - 4.11
1年トータルリターン
6.14%
年初来リターン
0.83%
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前日終値
4.11
52週レンジ
3.88 - 4.11
1年トータルリターン
6.18%
年初来リターン
0.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
4.110032
資産総額 (十億 MXN) ( 01/31/2018)
1.916
設定日
12/08/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FERNANDO CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.49 百万 560.53 百万 29.22
3.50 百万 351.91 百万 18.34
30.00 百万 295.74 百万 15.42
469.42 千 273.39 百万 14.25
2.02 百万 203.14 百万 10.59
2.00 百万 200.52 百万 10.45
324.61 千 33.05 百万 1.72
企業概要
GBM Fondo de Instrumentos Gubernamentales SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to offer competitive returns with a moderate level of liquidity through investments in a portfolio of medium-term government fixed-income securities.
住所
GBM Administradora de Activos
Insurgentes Sur # 1605
San Jose Insurgentes
03900 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5480-5800