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GBM Valores de Deuda SA de C

GBMF3BX:MM
BMV Mexico
6.52
MXN
0.02
0.23%
更新日時 2020/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.17 - 6.52
1年トータルリターン
5.65%
年初来リターン
4.33%
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前日終値
6.50
52週レンジ
6.17 - 6.52
1年トータルリターン
5.68%
年初来リターン
4.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/23/2020)
6.518974
資産総額 (十億 MXN) ( 09/30/2020)
3.575
設定日
12/30/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Fernando Castro
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
444.63 千 301.41 百万 8.39
270.80 千 240.02 百万 6.68
1.92 百万 191.73 百万 5.34
1.50 百万 151.64 百万 4.22
1.29 百万 129.22 百万 3.60
1.14 百万 117.85 百万 3.28
850.00 千 103.72 百万 2.89
1.02 百万 101.93 百万 2.84
企業概要
GBM Valores de Deuda SA de CV FIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to offer competitive returns with a moderate level of liquidity through investments in medium-term government and corporate fixed-income securities.
住所
GBM Administradora de Activos
Insurgentes Sur # 1605
San Jose Insurgentes
03900 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5480-5800