GBM Valores de Deuda SA de C
GBMF3BX:MM
Mexico SE
5.87
MXN
0.00
0.01%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.57 - 5.87
1年トータルリターン
5.42%
年初来リターン
5.16%
前日終値
5.87
52週レンジ
5.57 - 5.87
1年トータルリターン
5.43%
年初来リターン
5.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
5.867156
資産総額 (十億 MXN) ( 09/28/2018)
4.592
設定日
12/30/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AS634530:COR | 4.35 百万 | 436.54 百万 | 9.71 |
| EJ847232:COR | 2.85 百万 | 286.99 百万 | 6.38 |
| 1555034D:AU Bacome Pty Ltd | 1.97 百万 | 201.68 百万 | 4.48 |
| EK186561:COR | 1.50 百万 | 151.39 百万 | 3.37 |
| EI491644:COR | 1.36 百万 | 141.08 百万 | 3.14 |
| EJ850969:COR | 1.52 百万 | 141.08 百万 | 3.14 |
| EK820758:COR | 1.19 百万 | 118.95 百万 | 2.64 |
企業概要
GBM Valores de Deuda SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to offer competitive returns with a moderate level of liquidity through investments in medium-term government and corporate fixed-income securities.
住所
GBM Administradora de ActivosInsurgentes Sur # 1605
San Jose Insurgentes
03900 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5480-5800 Webサイト
www.gbmfondos.com.mx