GBM Valores de Deuda SA de C
GBMF3BX:MM
Mexico SE
5.80
MXN
0.00
0.02%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.50 - 5.80
1年トータルリターン
5.37%
年初来リターン
3.96%
前日終値
5.80
52週レンジ
5.50 - 5.80
1年トータルリターン
5.40%
年初来リターン
3.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
5.800204
資産総額 (十億 MXN) ( 08/31/2018)
4.629
設定日
12/30/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
FERNANDO CASTRO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AS783574:COR | 3.85 百万 | 386.52 百万 | 8.34 |
| AL642998:COR | 1.95 百万 | 196.14 百万 | 4.23 |
| EJ847232:COR | 1.84 百万 | 184.86 百万 | 3.99 |
| 1555034D:AU Bacome Pty Ltd | 1.75 百万 | 178.73 百万 | 3.86 |
| EK186561:COR | 1.50 百万 | 151.44 百万 | 3.27 |
| QJ060306:COR | 1.40 百万 | 140.59 百万 | 3.03 |
| AS634530:COR | 1.28 百万 | 128.41 百万 | 2.77 |
企業概要
GBM Valores de Deuda SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to offer competitive returns with a moderate level of liquidity through investments in medium-term government and corporate fixed-income securities.
住所
GBM Administradora de ActivosInsurgentes Sur # 1605
San Jose Insurgentes
03900 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5480-5800 Webサイト
www.gbmfondos.com.mx