GBM Valores de Deuda SA de C
GBMF3BX:MM
Mexico SE
5.75
MXN
0.00
0.01%
更新日時 22:29 JST 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.45 - 5.75
1年トータルリターン
5.36%
年初来リターン
2.98%
前日終値
5.75
52週レンジ
5.45 - 5.75
1年トータルリターン
5.37%
年初来リターン
2.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
5.746029
資産総額 (十億 MXN) ( 06/29/2018)
4.547
設定日
12/30/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
FERNANDO CASTRO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EI491644:COR | 2.21 百万 | 230.65 百万 | 5.07 |
| AL642998:COR | 1.95 百万 | 195.88 百万 | 4.30 |
| EK409287:COR | 1.89 百万 | 189.06 百万 | 4.15 |
| EJ847232:COR | 1.84 百万 | 184.61 百万 | 4.06 |
| AS783574:COR | 1.76 百万 | 176.76 百万 | 3.88 |
| AS634530:COR | 1.76 百万 | 176.76 百万 | 3.88 |
| EI595131:COR | 273.81 千 | 160.01 百万 | 3.52 |
| EK385302:COR | 1.51 百万 | 151.75 百万 | 3.33 |
| EK477958:COR | 1.43 百万 | 143.32 百万 | 3.15 |
企業概要
GBM Valores de Deuda SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to offer competitive returns with a moderate level of liquidity through investments in medium-term government and corporate fixed-income securities.
住所
GBM Administradora de ActivosInsurgentes Sur # 1605
San Jose Insurgentes
03900 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5480-5800 Webサイト
www.gbmfondos.com.mx