GBM Valores de Deuda SA de C
GBMF3BX:MM
Mexico SE
5.67
MXN
0.00
0.05%
更新日時 2018/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.39 - 5.67
1年トータルリターン
5.13%
年初来リターン
1.59%
前日終値
5.67
52週レンジ
5.39 - 5.67
1年トータルリターン
5.17%
年初来リターン
1.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
5.668348
資産総額 (十億 MXN) ( 03/28/2018)
4.822
設定日
12/30/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
FERNANDO CASTRO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EI491644:COR | 2.83 百万 | 303.23 百万 | 6.22 |
| EJ738156:COR | 2.64 百万 | 266.31 百万 | 5.47 |
| EJ850969:COR | 2.44 百万 | 222.24 百万 | 4.56 |
| AL642998:COR | 1.95 百万 | 195.71 百万 | 4.02 |
| EJ847232:COR | 1.69 百万 | 170.40 百万 | 3.50 |
| EK409287:COR | 1.69 百万 | 169.81 百万 | 3.49 |
| EK385302:COR | 1.51 百万 | 151.66 百万 | 3.11 |
| QJ060306:COR | 1.40 百万 | 141.10 百万 | 2.90 |
| EK874174:COR | 1.24 百万 | 124.30 百万 | 2.55 |
企業概要
GBM Valores de Deuda SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to offer competitive returns with a moderate level of liquidity through investments in medium-term government and corporate fixed-income securities.
住所
GBM Administradora de ActivosInsurgentes Sur # 1605
San Jose Insurgentes
03900 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5480-5800 Webサイト
www.gbmfondos.com.mx