GBM Valores de Deuda SA de C

GBMF3BEF:MM
Mexico
6.26
MXN
0.00
0.06%
更新日時 2018/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.88 - 6.26
1年トータルリターン
6.35%
年初来リターン
0.90%
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前日終値
6.25
52週レンジ
5.88 - 6.26
1年トータルリターン
6.43%
年初来リターン
0.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
6.256521
資産総額 (十億 MXN) ( 01/31/2018)
5.074
設定日
10/23/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FERNANDO CASTRO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
755.61 千 440.06 百万 8.66
3.80 百万 402.69 百万 7.93
2.64 百万 266.00 百万 5.24
2.00 百万 200.03 百万 3.94
2.11 百万 197.68 百万 3.89
1.95 百万 195.52 百万 3.85
1.69 百万 169.64 百万 3.34
1.51 百万 151.59 百万 2.98
1.40 百万 140.94 百万 2.77
企業概要
GBM Valores de Deuda SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to offer competitive returns with a moderate level of liquidity through investments in medium-term government and corporate fixed-income securities.
住所
GBM Administradora de Activos
Insurgentes Sur # 1605
San Jose Insurgentes
03900 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5480-5800