AllianzGI Retirement 2045 Fu

GBMAX:US
NASDAQ GM
19.85
USD
0.17
0.85%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
18.56 - 21.29
1年トータルリターン
14.59%
年初来リターン
-0.45%
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前日終値
20.02
52週レンジ
18.56 - 21.29
1年トータルリターン
14.40%
年初来リターン
-0.45%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Target 2041-2045
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
19.85
資産総額 (百万 USD) ( 03/29/2018)
34.730
設定日
12/19/2011
直近配当額 ( 12/28/2017)
1.11805
直近配当利回り(税込)
5.63%
ファンドマネージャ
PAUL PIETRANICO / CLAUDIO MARSALA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.05%
経費率
0.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.09 百万 18.82 百万 48.09
383.90 千 7.68 百万 19.63
348.89 千 6.60 百万 16.87
18.00 2.44 百万 6.24
14.00 828.10 千 2.12
5.00 430.56 千 1.10
3.49 千 415.79 千 1.06
3.00 351.98 千 0.90
19.08 千 348.64 千 0.89
2.00 331.41 千 0.85
企業概要
AllianzGI Retirement 2045 Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and after-inflation capital appreciation. The Fund follows an asset allocation strategy that is actively managed toward a specific target retirement date. The Fund invests in Underlying Funds that are managed by Allianz Global Investors Fund Management.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922