AllianzGI Retirement 2045 Fu

GBMAX:US
NASDAQ GM
17.88
USD
0.30
1.65%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
17.88 - 21.29
1年トータルリターン
-10.28%
年初来リターン
-10.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
18.18
52週レンジ
17.88 - 21.29
1年トータルリターン
-9.64%
年初来リターン
-10.33%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Target 2041-2045
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
17.88
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2018)
29.687
設定日
12/19/2011
直近配当額 ( 12/28/2017)
1.11805
直近配当利回り(税込)
6.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.05%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
978.54 千 15.58 百万 48.52
356.39 千 6.76 百万 21.06
282.85 千 5.39 百万 16.79
21.00 2.85 百万 8.87
2.00 290.87 千 0.91
19.08 千 285.09 千 0.89
2.00 151.19 千 0.47
企業概要
AllianzGI Retirement 2045 Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and after-inflation capital appreciation. The Fund follows an asset allocation strategy that is actively managed toward a specific target retirement date. The Fund invests in Underlying Funds that are managed by Allianz Global Investors Fund Management.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922