AllianzGI Retirement 2045 Fu

GBMAX:US
NASDAQ GM
20.51
USD
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更新日時 2018/09/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
19.30 - 21.29
1年トータルリターン
7.97%
年初来リターン
2.86%
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前日終値
20.51
52週レンジ
19.30 - 21.29
1年トータルリターン
8.13%
年初来リターン
2.86%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Target 2041-2045
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
20.51
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2018)
30.777
設定日
12/19/2011
直近配当額 ( 12/28/2017)
1.11805
直近配当利回り(税込)
5.45%
ファンドマネージャ
PAUL PIETRANICO / CLAUDIO MARSALA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.05%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.09 百万 18.16 百万 49.90
378.99 千 7.43 百万 20.41
334.09 千 6.39 百万 17.57
14.00 1.91 百万 5.23
10.00 823.75 千 2.26
5.00 568.73 千 1.56
19.08 千 323.07 千 0.89
企業概要
AllianzGI Retirement 2045 Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and after-inflation capital appreciation. The Fund follows an asset allocation strategy that is actively managed toward a specific target retirement date. The Fund invests in Underlying Funds that are managed by Allianz Global Investors Fund Management.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922