AllianzGI Retirement 2045 Fu

GBMAX:US
NASDAQ GM
20.24
USD
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更新日時 2018/02/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
18.15 - 21.29
1年トータルリターン
17.54%
年初来リターン
1.50%
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前日終値
20.24
52週レンジ
18.15 - 21.29
1年トータルリターン
17.54%
年初来リターン
1.50%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Target 2041-2045
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
20.24
資産総額 (百万 USD) ( 01/31/2018)
36.015
設定日
12/19/2011
直近配当額 ( 12/28/2017)
1.11805
直近配当利回り(税込)
5.52%
ファンドマネージャ
PAUL PIETRANICO / CLAUDIO MARSALA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.05%
経費率
0.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
974.65 千 18.68 百万 49.51
343.35 千 7.17 百万 19.01
338.62 千 6.49 百万 17.19
9.00 1.16 百万 3.07
4.00 584.05 千 1.55
11.00 471.27 千 1.25
3.00 465.15 千 1.23
6.00 459.12 千 1.22
6.00 450.84 千 1.19
17.82 千 331.35 千 0.88
企業概要
AllianzGI Retirement 2045 Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and after-inflation capital appreciation. The Fund follows an asset allocation strategy that is actively managed toward a specific target retirement date. The Fund invests in Underlying Funds that are managed by Allianz Global Investors Fund Management.
住所
Allianz Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
1-888-852-3922