AGF Precious Metals Fund

GBLSTGOL:CN
19.39
CAD
0.06
0.31%
更新日時 20:59 JST 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.04 - 22.50
1年トータルリターン
-9.86%
年初来リターン
-7.67%
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前日終値
19.45
52週レンジ
19.04 - 22.50
1年トータルリターン
-9.73%
年初来リターン
-7.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
19.39
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
116.580
設定日
09/27/1993
直近配当額 ( 12/23/2011)
0.35456
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANI MARKOVA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
2.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.22 千 5.74 百万 5.13
91.40 千 4.53 百万 4.05
144.29 千 4.19 百万 3.75
1.41 百万 3.87 百万 3.46
154.00 千 3.63 百万 3.25
798.50 千 3.04 百万 2.72
467.55 千 3.03 百万 2.71
832.09 千 2.84 百万 2.54
812.40 千 2.77 百万 2.48
147.40 千 2.66 百万 2.38
企業概要
AGF Precious Metals Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to provide long-term growth of capital. The Fund invests primarily in equity securities. The Fund invests directly and indirectly in precious metals consisting primarily of gold and, to a lesser extent, silver, platinum, palladium and rhodium.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com