AGF Precious Metals Fund

GBLSTGOL:CN
16.95
CAD
0.21
1.22%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.37 - 21.61
1年トータルリターン
-19.59%
年初来リターン
-19.29%
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前日終値
17.16
52週レンジ
16.37 - 21.61
1年トータルリターン
-18.74%
年初来リターン
-19.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
16.95
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
116.580
設定日
09/27/1993
直近配当額 ( 12/23/2011)
0.35456
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANI MARKOVA
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.50%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
2.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
77.82 千 3.50 百万 3.71
1.04 百万 3.29 百万 3.49
154.00 千 3.05 百万 3.23
68.60 千 2.78 百万 2.94
798.50 千 2.61 百万 2.77
832.09 千 2.55 百万 2.70
113.59 千 2.54 百万 2.69
657.93 千 2.54 百万 2.69
356.00 千 2.32 百万 2.46
467.55 千 2.10 百万 2.22
企業概要
AGF Precious Metals Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to provide long-term growth of capital. The Fund invests primarily in equity securities. The Fund invests directly and indirectly in precious metals consisting primarily of gold and, to a lesser extent, silver, platinum, palladium and rhodium.
住所
AGF Funds Inc
Toronto Dominion Bank Tower
66 Wellington St West, Suite 3100
Toronto, Ontario M5K 1E9
Canada
電話番号
1-416-367-1900
Webサイト
www.agf.com