Global Income Master FI Mult

GBINMST:BZ
113.76
BRL
0.03
0.02%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.56 - 115.51
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
2.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
113.74
52週レンジ
109.56 - 115.51
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
2.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
113.7647
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2019)
392.890
設定日
03/23/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
454.47 千 772.84 千 0.18
462.61 千 772.76 千 0.18
464.00 千 772.72 千 0.18
462.58 千 772.72 千 0.18
462.57 千 772.71 千 0.18
464.00 千 772.72 千 0.18
464.00 千 772.71 千 0.18
468.51 千 772.69 千 0.18
468.50 千 772.69 千 0.18
468.41 千 772.55 千 0.18
企業概要
Global Income Master FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
JP Morgan Administradora de Carteira
Av. Brig. Faria Lima, 3729 14 andar
04538-905
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-4950-3700