Nationwide Bond Index Fund

GBIAX:US
NASDAQ GM
10.72
USD
0.02
0.19%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.59 - 11.17
1年トータルリターン
-1.23%
年初来リターン
-1.63%
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前日終値
10.70
52週レンジ
10.59 - 11.17
1年トータルリターン
-1.13%
年初来リターン
-1.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
10.72
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
822.038
設定日
12/29/1999
直近配当額 ( 07/20/2018)
0.00202151
直近配当利回り(税込)
2.26%
ファンドマネージャ
LEE STERNE / KAREN UYEHARA
定額申込手数料
2.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.20%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 8.03 百万 0.95
8.00 千 7.84 百万 0.92
7.00 千 6.77 百万 0.80
5.50 千 5.44 百万 0.64
5.50 千 5.41 百万 0.64
5.50 千 5.40 百万 0.64
5.50 千 5.39 百万 0.64
5.30 千 5.06 百万 0.60
5.00 千 4.91 百万 0.58
5.00 千 4.80 百万 0.57
企業概要
Nationwide Bond Index Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to match the performance of the Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index by investing in bonds that are included in or correlated with the Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index.
住所
Nationwide Funds
1000 Continental Drive
Suite 400
King of Prussia, PA 19406
電話番号
1-800-848-0920