GBM Fondo Corporativo Gubern

GBGUBLBF:MM
1.74
MXN
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更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.67 - 1.74
1年トータルリターン
3.84%
年初来リターン
3.70%
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前日終値
1.74
52週レンジ
1.67 - 1.74
1年トータルリターン
3.84%
年初来リターン
3.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
1.737794
資産総額 (十億 MXN) ( 09/28/2018)
5.106
設定日
02/14/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.55 百万 2.35 十億 36.93
12.64 百万 1.27 十億 19.98
12.24 百万 1.24 十億 19.47
11.38 百万 1.14 十億 17.89
1.90 百万 193.07 百万 3.03
990.00 千 99.09 百万 1.56
企業概要
GBM Fondo Corporativo Gubernamental de Liquidez Immediata SA de CV SIIDPM is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term government fixed-income securities.
住所
GBM Administradora de Activos
Insurgentes Sur # 1605
San Jose Insurgentes
03900 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5480-5800