GBM Fondo Corporativo Gubern

GBGUBLBE:MM
Mexico SE
1.84
MXN
0.00
0.05%
更新日時 2018/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.73 - 1.84
1年トータルリターン
6.32%
年初来リターン
5.10%
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前日終値
1.84
52週レンジ
1.73 - 1.84
1年トータルリターン
6.37%
年初来リターン
5.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
1.838859
資産総額 (十億 MXN) ( 09/28/2018)
5.106
設定日
02/14/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FERNANDO CASTRO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.81 百万 2.49 十億 48.64
14.50 百万 1.45 十億 28.35
11.25 百万 1.12 十億 22.00
513.88 千 51.53 百万 1.01
企業概要
GBM Fondo Corporativo Gubernamental de Liquidez Immediata SA de CV SIIDPM is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term government fixed-income securities.
住所
GBM Administradora de Activos
Insurgentes Sur # 1605
San Jose Insurgentes
03900 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5480-5800