BNP Paribas L1 - Bond World

GBDRPLI:LX
338.19
EUR
0.59
0.17%
更新日時 2018/05/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
333.01 - 363.37
1年トータルリターン
-4.40%
年初来リターン
-0.84%
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前日終値
338.78
52週レンジ
333.01 - 363.37
1年トータルリターン
-4.77%
年初来リターン
-0.84%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
338.19
資産総額 (百万 EUR) ( 05/17/2018)
342.515
設定日
12/01/1990
直近配当額 ( 04/18/2018)
5.76
直近配当利回り(税込)
1.70%
ファンドマネージャ
TIMOTHY JOHNSON
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.08 千 18.28 百万 5.24
1.50 百万 11.56 百万 3.31
12.92 千 10.37 百万 2.97
11.40 千 9.51 百万 2.72
8.30 千 8.63 百万 2.47
6.00 千 7.27 百万 2.08
7.80 千 6.37 百万 1.82
8.50 千 5.42 百万 1.55
518.54 5.21 百万 1.49
4.38 千 5.12 百万 1.47
企業概要
BNP Paribas L1 - Bond World Plus is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of it's assets over the medium term. It invests in bonds and similar securities that offer a gross yield superior to that of Eurozone government bonds. It also invests in money market instruments, derivative instruments, and UCITs. It seeks to track a Bloomberg Barclays Index.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11