BNP Paribas L1 - Bond World

GBDRPLI:LX
337.46
EUR
0.49
0.15%
更新日時 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
335.22 - 380.22
1年トータルリターン
-9.33%
年初来リターン
-2.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
336.97
52週レンジ
335.22 - 380.22
1年トータルリターン
-9.00%
年初来リターン
-2.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
337.46
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
357.750
設定日
12/01/1990
直近配当額 ( 04/19/2017)
5.98
直近配当利回り(税込)
1.77%
ファンドマネージャ
TIMOTHY JOHNSON
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.40 千 21.84 百万 5.51
12.30 千 11.94 百万 3.01
13.50 千 11.38 百万 2.87
1.50 百万 11.35 百万 2.86
12.92 千 11.02 百万 2.78
9.70 千 10.71 百万 2.70
8.30 千 8.31 百万 2.10
6.00 千 7.35 百万 1.85
6.75 千 6.32 百万 1.59
7.40 千 6.19 百万 1.56
企業概要
BNP Paribas L1 - Bond World Plus is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of it's assets over the medium term. It invests in bonds and similar securities that offer a gross yield superior to that of Eurozone government bonds. It also invests in money market instruments, derivative instruments, and UCITs. It seeks to track a Bloomberg Barclays Index.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11