BNP Paribas L1 - Bond World

GBDRPLI:LX
348.99
EUR
0.22
0.06%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
333.01 - 349.36
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
0.90%
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前日終値
349.21
52週レンジ
333.01 - 349.36
1年トータルリターン
3.58%
年初来リターン
0.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
348.99
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
327.869
設定日
12/01/1990
直近配当額 ( 04/18/2018)
5.76
直近配当利回り(税込)
1.65%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.50 千 16.80 百万 5.18
15.41 千 14.31 百万 4.41
13.25 千 13.22 百万 4.08
13.12 千 13.19 百万 4.07
12.92 千 10.87 百万 3.35
12.26 千 10.72 百万 3.31
11.70 千 10.39 百万 3.20
9.27 千 9.64 百万 2.97
828.92 8.32 百万 2.56
3.99 千 4.24 百万 1.31
企業概要
BNP Paribas L1 - Bond World Plus is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of it's assets over the medium term. It invests in bonds and similar securities that offer a gross yield superior to that of Eurozone government bonds. It also invests in money market instruments, derivative instruments, and UCITs. It seeks to track a Bloomberg Barclays Index.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11