Generali Investments Global

GB21RA2:LX
107.37
EUR
更新日時 2019/01/18
商品分類
FCP
52週レンジ
106.17 - 109.61
1年トータルリターン
-2.04%
年初来リターン
0.84%
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52週レンジ
106.17 - 109.61
1年トータルリターン
-1.90%
年初来リターン
0.84%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
107.371
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
46.765
設定日
04/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 千 2.54 百万 5.43
2.10 千 2.41 百万 5.16
2.10 千 2.41 百万 5.14
1.90 千 2.23 百万 4.75
1.50 千 2.05 百万 4.38
1.87 千 1.99 百万 4.26
1.60 千 1.92 百万 4.10
1.69 千 1.83 百万 3.90
1.49 千 1.81 百万 3.86
1.70 千 1.81 百万 3.85
企業概要
Generali Investments Global Solutions Fund - Bridge 2021 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to pay out sustainable annual distributions and to preserve capital at the Fund's Maturity Date. The Fund invests in debt securities only denominated in EUR or in USD. The Fund will invest in both developed and Emerging Markets debt securities.
住所
Generali Investments Luxembourg SA
60, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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