Gazprombank - Balanced Fund

GAZBALF:RU
2,395.30
RUB
3.59
0.15%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,195.38 - 2,395.30
1年トータルリターン
4.45%
年初来リターン
2.77%
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前日終値
2,391.71
52週レンジ
2,195.38 - 2,395.30
1年トータルリターン
5.05%
年初来リターン
2.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
2,395.3
資産総額 (百万 RUB) ( 01/17/2019)
815.304
設定日
10/31/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
155.77 千 155.38 百万 20.07
68.69 千 69.75 百万 9.01
10.81 千 53.25 百万 6.88
286.31 千 28.78 百万 3.72
170.92 百万 28.39 百万 3.67
58.77 千 28.14 百万 3.63
27.75 千 27.59 百万 3.56
169.49 千 27.56 百万 3.56
435.30 千 25.70 百万 3.32
9.62 百万 24.89 百万 3.21
企業概要
Gazprombank-Balanced Fund is an open-ended fund incorporated in Russia.The Fund' s objective is to achieve high returns through investments in Russian bonds and equities. The fund would be a suitable choice for investor aiming to achieve high returns of the equity market and stable performance of the bond market through a dynamic allocation and reasonable correlation of risk-return factors.
住所
Gazprombank Asset Management ZAO
Kadashevskaya nab. 32/2, str.4
115035 Moscow
Russian Federation
電話番号
Tel.: +7 495 980-40-58